Forex จุด ไปข้างหน้า

ความแตกต่างระหว่างจุดเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้น August 6, 2016 การลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนกำลังเป็นที่แพร่หลายมากขึ้นเนื่องจากเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กสามารถใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้กว้างขึ้นโดยใช้อินเทอร์เน็ต แต่เพื่อปกป้องธุรกิจของคุณ - และผลกำไรของคุณ - หนึ่งต้องเรียนรู้ ins and outs เพื่อแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ในบทความนี้ผมพูดถึงความแตกต่างระหว่างจุดกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและวิธีการป้องกันความผันผวนของสกุลเงิน อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจุดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศคืออัตราของสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสำหรับการจัดส่งทันที (ปกติภายในสองวัน) อัตราสปอตหมายถึงราคาที่ผู้ซื้อคาดว่าจะต้องจ่ายเป็นเงินตราต่างประเทศในสกุลเงินอื่น สัญญาเหล่านี้มักใช้สำหรับความต้องการในทันทีเช่นการซื้ออสังหาริมทรัพย์และเงินฝากเงินฝากในบัตร ฯลฯ คุณสามารถซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบมีจุดเพื่อล็อคอัตราแลกเปลี่ยนผ่านวันที่ในอนาคตได้ หรือสำหรับค่าธรรมเนียมเล็กน้อยคุณสามารถซื้อสัญญาล่วงหน้าเพื่อล็อคอัตราในอนาคต Forward Forward Exchange Exchange คือสัญญาที่จะซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศที่กำหนดในราคาที่ระบุสำหรับการชำระบัญชี ณ วันที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (forward forward) หรือภายในช่วงของวันที่ในอนาคต (open ไปข้างหน้า) สัญญาสามารถใช้เพื่อล็อคอัตราสกุลเงินล่วงหน้าคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในบางจุดในอนาคต สัญญามีผลผูกพันทั้งสองฝ่าย หากการชำระเงินในการทำธุรกรรมจะต้องทำทันทีผู้ซื้อไม่มีทางเลือกอื่นนอกเหนือจากการซื้อเงินตราต่างประเทศในจุดหรือตลาดปัจจุบันสำหรับการจัดส่งได้ทันที อย่างไรก็ตามหากมีการชำระเงินในวันที่ในอนาคตผู้ซื้อมีทางเลือกในการซื้อเงินตราต่างประเทศในตลาดจุดหรือในตลาดซื้อขายล่วงหน้าเพื่อส่งมอบในวันที่บางวัน ตัวอย่างเช่นคุณต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในญี่ปุ่นเป็นเวลาสามเดือนในสกุลเงินเยน Youre สนับสนุนการซื้อจากการขายอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯและคุณต้องการใช้ประโยชน์จากอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันจากเงินเยนเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่นี่คุณสามารถใช้ไปข้างหน้า โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงสามเดือนถัดไปของอัตราแลกเปลี่ยนคุณจะต้องจ่ายอัตราที่กำหนดที่คุณได้ตกลงไว้แทนที่จะเป็นอัตราตลาดในขณะนั้น สถานการณ์เดียวกันนี้ใช้กับการนำเข้าและส่งออกในแง่ของการซื้อผลิตภัณฑ์ในสกุลเงินเดียว (เช่นเยน) และการนำเข้าและชำระเงินด้วยสกุลเงินอื่น (เช่นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ) สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสามารถทำผ่านธนาคารได้ แต่ก่อนอื่นคุณต้องเป็นลูกค้าธนาคารทำเอกสารที่เหมาะสมและจะต้องทำเงินมัดจำเพื่อทำหน้าที่เป็นหลักประกันเงินสด ประโยชน์ที่จะได้รับจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศคือการช่วยลดความเสี่ยง: ช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ซื้อจากต่างประเทศเพื่อปกป้องกำไรจากผลิตภัณฑ์และบริการที่ขายในต่างประเทศและในกรณีของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ในอัตราแลกเปลี่ยนตราบเท่าที่หนึ่งปีล่วงหน้า ช่วยให้คุณสามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน นี้เรียกว่าการป้องกันความเสี่ยงจากสกุลเงิน การจัดการด้านเงินตราต่างประเทศไม่ควรกระทำโดยฆราวาส ควรทำโดยบุคคลทางการเงินที่มีความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเหรัญญิกในตำแหน่ง CFO หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อฝ่ายปฏิบัติการ (ฝ่ายผลิต) และฝ่ายการตลาดของธุรกิจ ตัวอย่างเช่นหากผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินเห็นหรือคาดการณ์ว่าสกุลเงินในประเทศของตนจะลดลงหรือเป็นของผู้จัดจำหน่ายหรือ บริษัท ย่อยของเขาเขาอาจซื้อสกุลเงินต่างประเทศที่แข็งแกร่งขึ้นเพื่อเป็นทุนสำรองในการใช้ในอนาคต หากผู้เชี่ยวชาญอยู่ด้านบนสุดของเกมทางการเงินของเขารายได้ที่สำคัญสามารถสร้างขึ้นผ่านทางการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศนอกเหนือจากการดำเนินงานของ บริษัท ปกติความแตกต่างระหว่างอัตราใดกับอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าและการเสนอราคาเริ่มต้นของสินทรัพย์ของ บริษัท ที่ล้มละลายจากผู้ที่สนใจ ผู้ซื้อที่ได้รับเลือกโดย บริษัท ที่ล้มละลาย จากกลุ่มผู้เสนอราคา ข้อ 50 คือข้อตกลงการเจรจาต่อรองและข้อยุติในสนธิสัญญา EU ที่ระบุขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการสำหรับประเทศใด ๆ ที่ เบต้าเป็นตัวชี้วัดความผันผวนหรือความเสี่ยงอย่างเป็นระบบของการรักษาความปลอดภัยหรือผลงานเมื่อเทียบกับตลาดโดยรวม ประเภทของภาษีที่เรียกเก็บจากเงินทุนที่เกิดจากบุคคลและ บริษัท กำไรจากการลงทุนเป็นผลกำไรที่นักลงทุนลงทุน คำสั่งซื้อความปลอดภัยที่ต่ำกว่าหรือต่ำกว่าราคาที่ระบุ คำสั่งซื้อวงเงินอนุญาตให้ผู้ค้าและนักลงทุนระบุ กฎสรรพากรภายใน (Internal Internal Revenue Service หรือ IRS) ที่อนุญาตให้มีการถอนเงินที่ปลอดจากบัญชี IRA กฎเกณฑ์กำหนดว่าต้องทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วเมื่อ: วันที่ 14 กรกฎาคม 2016 เวลา 8:48 AM การทำธุรกรรมล่วงหน้าในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นข้อตกลงตามสัญญาที่จะมีส่วนร่วมในธุรกรรมสกุลเงินในวันอื่นที่ไม่ใช่วันที่มีการคิดมูลค่า อัตราแลกเปลี่ยนที่เฉพาะเจาะจง เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำธุรกรรมจุด เนื่องจากข้อตกลง forex ตกลงกันในสองวันทำการ (หรือหนึ่งสำหรับ USDCAD) โดยทั่วไปถือว่าเป็นข้อตกลงจุดซึ่งหมายความว่าวันที่กำหนดมูลค่าตามราคาตลาดมักจะชำระเกินกว่าสองวันทำการนับจากวันที่ทำรายการ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Market Forward contract) มีไว้สำหรับธุรกรรมซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่ใช่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือ OTC ระหว่างคู่สัญญาที่ทำสัญญาระหว่างกันโดยปกติจะผ่านทางโทรศัพท์ หรือที่รู้จักกันในชื่อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยปกติธุรกรรม forex forward มักเกี่ยวข้องกับการซื้อสกุลเงินหนึ่งและขายเงินอื่นในเวลาเดียวกันสำหรับการส่งมอบในอัตราเฉพาะในวันเดียวกัน (ยกเว้นจุด) ตลาดต่อเนื่องระหว่างธนาคารมักซื้อขายวันที่คิดมูลค่าซึ่งบางครั้งเรียกว่าวันที่ตรงเช่นเดียวกับหนึ่งสัปดาห์หนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนหกเดือนเก้าเดือนและหนึ่งปีนับจากวันที่กำหนด ส่งต่อที่มีวันที่มีมูลค่าซึ่งไม่ตรงกับวันที่ตรงเหล่านี้บางครั้งเรียกว่าวันที่แปลก ๆ พวกเขาจะถูกใช้โดยลูกค้าธนาคารจำนวนมากที่อาจขอสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับวันที่ที่เหมาะกับความต้องการการป้องกันความเสี่ยงเฉพาะของพวกเขา ราคาล่วงหน้าสำหรับวันที่คี่จะกำหนดจากการกำหนดราคาสำหรับวันที่โดยรอบที่ตรงซึ่งสามารถหาได้จากตลาด วันที่ระบุมูลค่า Forward หมายถึงวันที่ตกลงกันในการส่งมอบสกุลเงินที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า วันที่นี้อาจเป็นวันเดือนหรือปีหลังจากวันที่ทำรายการ อันเนื่องมาจากความยืดหยุ่นในวันที่มีมูลค่าเหล่านี้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองความต้องการในการจัดส่งสกุลเงินเฉพาะของ Hedgers ตามกระแสเงินสดของสกุลเงินที่คาดไว้ นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างวันที่ทำธุรกรรมโอนไปข้างหน้ากับมูลค่าของตราสารนั้นมีผลกระทบน้อยเพียงใดนอกเหนือจากความเสี่ยงด้านเครดิต เนื่องจากคู่สัญญาตกลงกันอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่เกี่ยวข้องซึ่งจะใช้เมื่อวันที่มีการคิดค่าเสื่อมราคาของสกุลเงินในที่สุด การทำธุรกรรม Forward เนื่องจากมูลค่าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีการเคลื่อนไหวมากหรือน้อยควบคู่ไปกับอัตราสต็อปการดำเนินธุรกรรม Forward มักจะเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมขั้นแรกในสกุลเงินที่ต้องการเพื่อแก้ไขส่วนต่าง ๆ ที่มีความผันผวนมากขึ้นของราคา Forward เพื่อรับอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าคู่สัญญาจะบวกหรือลบออกจากอัตราแลกเปลี่ยนที่จุดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสำหรับวันที่มีการคิดค่าธรรมเนียมล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับคู่สกุลเงินที่ต้องการ Forward และ Cost of Carry จุดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจะคำนวณทางคณิตศาสตร์จากค่าใช้จ่ายสุทธิที่เกี่ยวข้องกับการให้ยืมสกุลเงินหนึ่งและยืมเงินอื่น ๆ ในช่วงเวลาที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า นี้มักจะเรียกว่าค่าใช้จ่ายในการพกพาหรือเพียงพกพา ดังนั้นจุดแลกเปลี่ยนจะขึ้นอยู่กับจำนวนวันระหว่างวันที่มีการคำนวณมูลค่าจุดขายและวันที่มีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าตลอดจนอัตราดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างธนาคารสำหรับวันที่มีการคิดมูลค่าปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับแต่ละสกุลเงินสองสกุลที่เกี่ยวข้อง โดยทั่วไปการถือครองจะเป็นบวกในการขายสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นไปข้างหน้าและจะเป็นค่าลบสำหรับการซื้อสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าสกุลเงินล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจะน้อยหรือเป็นกลางสำหรับคู่สกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยเท่ากัน ความเสี่ยง: การซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกราย ความเป็นไปได้ที่คุณอาจสูญเสียมากกว่าเงินฝากเริ่มแรกของคุณ ระดับการยกระดับสูงสามารถทำงานกับคุณได้เช่นเดียวกับตัวคุณเอง FX Forwards บางครั้งธุรกิจต้องทำแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในบางเวลาในอนาคต ตัวอย่างเช่นอาจขายสินค้าในยุโรป แต่จะไม่ได้รับการชำระเงินเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี จะสามารถกำหนดราคาของผลิตภัณฑ์ได้โดยไม่ต้องทราบว่าอัตราแลกเปลี่ยนหรือราคาสปอตจะอยู่ระหว่างดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) กับยูโร (EUR) 1 ปีนับจากนี้สามารถทำได้โดยการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ช่วยให้ มันจะล็อคในอัตราที่เฉพาะเจาะจงใน 1 ปี สัญญาซื้อขายล่วงหน้าคือข้อตกลงโดยปกติจะมีธนาคารเพื่อแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่เฉพาะเจาะจงบางแห่งในอนาคตสำหรับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ระบุไว้ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศถือเป็นตราสารอนุพันธ์เนื่องจากมูลค่าของสินทรัพย์จะขึ้นอยู่กับมูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิงซึ่งในกรณีของ FX forwards เป็นสกุลเงินอ้างอิง เหตุผลหลักในการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ได้แก่ การเก็งกําไรเพื่อกาไรและการป้องกันความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยง แม้ว่าการป้องกันความเสี่ยงจะช่วยลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน แต่ก็ช่วยลดต้นทุนของโอกาสในการทำกำไร ดังนั้นหาก บริษัท ของสหรัฐฯตกลงที่จะทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อแลกเงิน 1.25 เหรียญสหรัฐต่อยูโรทุกครั้งแล้วจะสามารถมั่นใจได้ว่าอย่างน้อยที่สุดเท่าที่ความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาจะอนุญาตให้มีการแลกเปลี่ยนเงิน 1.25 ยูโรต่อยูโร วันที่ชำระบัญชี อย่างไรก็ตามหากเงินยูโรอ่อนค่าลงสู่ความเท่าเทียมกับเงินดอลลาร์สหรัฐตามวันที่ชำระบัญชี บริษัท จะสูญเสียผลกำไรเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ้นหาก บริษัท สามารถแลกเปลี่ยนเงินยูโรเป็นเงินได้อย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะช่วยลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น แต่ยังรวมถึงผลกำไรที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าล่วงหน้าไม่ได้มีต้นทุนที่ชัดเจนเนื่องจากไม่มีการชำระเงินใด ๆ ที่มีการแลกเปลี่ยนในขณะที่ข้อตกลง แต่พวกเขามีโอกาสเสียค่าใช้จ่าย การคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้านี้จะคำนวณได้อย่างไรโดยขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน 1 ปีนับจากนี้เนื่องจากยังไม่เป็นที่ทราบ สิ่งที่เป็นที่รู้จักคือราคา spot หรืออัตราแลกเปลี่ยนในวันนี้ แต่ราคาล่วงหน้าไม่สามารถเทียบเท่ากับราคา spot ได้โดยตรงเนื่องจากเงินสามารถลงทุนได้อย่างปลอดภัยเพื่อรับดอกเบี้ยดังนั้นมูลค่าอนาคตของเงินจึงสูงกว่าปัจจุบัน ความคุ้มค่า สิ่งที่ดูเหมือนว่าสมเหตุสมผลก็คือถ้าอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันของสกุลเงินอ้างอิงเทียบกับสกุลเงินหลักจะปรับให้เท่ากับมูลค่าปัจจุบันของสกุลเงินแล้วอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศควรปรับให้เท่ากับมูลค่าในอนาคตของสกุลเงินที่ใช้อ้างอิงและมูลค่าในอนาคตของสกุลเงินหลัก เพราะในขณะที่เราจะเห็นถ้าไม่ได้แล้วโอกาส arbitrage เกิดขึ้น (อ่านคำพูดสกุลเงินก่อนหากคุณไม่ทราบวิธีการระบุสกุลเงิน) การคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าค่าในอนาคตของสกุลเงินคือมูลค่าปัจจุบันของสกุลเงินดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปในประเทศที่ออก (อนาคตของสกุลเงิน (FV) สูตร FV มูลค่าในอนาคตของสกุลเงิน P อัตราดอกเบี้ยเงินต้น / ดอกเบี้ย (บาทต่อหุ้น) ปี n จำนวนปีตัวอย่างเช่นถ้าอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐอเมริกาเป็น 5 แล้วค่าในอนาคตของเงินดอลลาร์ใน 1 ปีจะเป็น 1.05 ถ้าอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าเท่ากับค่าในอนาคตของสกุลเงินพื้นฐานและสกุลเงินของสกุลเงินอ้างอิงแสดงว่าสมการนี้มีดังนี้ Forward Forward อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ Future Value ของ Base Currency จุดราคา Future Value of Quote Currency หารด้วยค่าสกุลเงินพื้นฐานในอนาคต ให้อัตราผลตอบแทนดังต่อไปนี้ Forward Forward Rate Formula สูตร FX Forward Price Quotes ถูกแสดงใน Forward Points เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงตามนาที แต่การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นได้ไม่บ่อยนัก ซึ่งบางครั้งเรียกว่า outrights ไปข้างหน้า มักจะอ้างถึงความแตกต่างในการส่งต่อจุดจากอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันและมักไม่ได้ใช้เครื่องหมายเพราะมันสามารถกำหนดได้ง่ายว่าราคาล่วงหน้าสูงกว่าหรือต่ำกว่าราคา spot Forward Points Forward Price - ราคา Spot เนื่องจากสกุลเงินในประเทศที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าจะเติบโตได้เร็วขึ้นและเนื่องจากต้องรักษาอัตราดอกเบี้ยให้คงที่เนื่องจากสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าจะซื้อขายที่อัตราแลกเปลี่ยนในตลาดฟอร์เวิร์ด และในทางกลับกัน. ดังนั้นถ้าสกุลเงินที่มีส่วนลดในตลาดล่วงหน้าแล้วคุณจะลบจุดที่ส่งไปข้างหน้าใน pips มิฉะนั้นสกุลเงินที่มีการซื้อขายที่พรีเมี่ยมในตลาดล่วงหน้า เพื่อให้คุณเพิ่มพวกเขา ในตัวอย่างข้างต้นของการซื้อขายดอลลาร์สำหรับยูโรสหรัฐฯมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นดังนั้นดอลลาร์จะซื้อขายที่มีส่วนลดในตลาดล่วงหน้า ด้วยอัตราแลกเปลี่ยน EURUSD 0.7395 ในปัจจุบันและอัตราแลกเปลี่ยนที่ 0.7289 จุดส่งมอบเท่ากับ 106 pips ซึ่งในกรณีนี้จะถูกลบออก (0.7289 - 0.7395 -106) ดังนั้นหากตัวแทนจำหน่ายเสนอราคาล่วงหน้าไว้ที่ 106 จุดและ EURUSD มีการซื้อขายที่ 0.7400 ราคาในอนาคต ณ ขณะนั้นเท่ากับ 0.7400 - 106 0.7294 คุณเพียงแค่ลบคะแนนส่งต่อจากราคาสปอตที่เกิดขึ้นเมื่อคุณทำธุรกรรมของคุณ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (FX Forward Settlement Dates) สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ามักจะมีการตกลงกันในวันทำการที่ 2 หลังการซื้อขายซึ่งมักแสดงเป็น T2 หากการซื้อขายเป็นรายสัปดาห์เช่น 1,2 หรือ 3 สัปดาห์การตั้งถิ่นฐานเป็นวันเดียวกันของสัปดาห์เช่นการซื้อขายล่วงหน้าเว้นแต่เป็นวันหยุดแล้วการตั้งถิ่นฐานเป็นวันทำการถัดไป หากเป็นการค้าเป็นรายเดือนการตั้งถิ่นฐานล่วงหน้าจะเป็นวันเดียวกันของเดือนนับจากวันที่เริ่มต้นการค้าเว้นแต่เป็นวันหยุด หากวันทำการถัดไปยังคงอยู่ในเดือนการชำระบัญชีจากนั้นวันที่ชำระบัญชีจะถูกส่งต่อไปยังวันที่ดังกล่าว อย่างไรก็ตามหากวันทำการดีถัดไปคือเดือนถัดไปวันที่ชำระบัญชีจะถูกย้อนกลับไปเป็นวันทำการสุดท้ายของเดือนการตั้งถิ่นฐาน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสัญญามีกําหนด 1 และ 2 สัปดาห์สัญญา 1,2,3 และ 6 เดือน แม้ว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสามารถทำได้สำหรับช่วงเวลาใดช่วงเวลาใด ๆ ที่ไม่ได้เป็นของเหลวจะเรียกว่าเป็นวันที่ขาด Goodbusinessday จัดเตรียมข้อมูลที่ได้รับการปรับปรุงตามประเทศเมืองสกุลเงินและการแลกเปลี่ยนในวันหยุดและข้อสังเกตที่ส่งผลต่อตลาดการเงินทั่วโลกรวมถึงวันหยุดธนาคารและวันหยุดราชการวันที่ไม่หักล้างดังในสกุลเงิน สกุลเงินบางแห่งไม่สามารถซื้อขายได้โดยตรงเนื่องจากรัฐบาล จำกัด การซื้อขายเช่นหยวนหยวนจีน (CNY) ในบางกรณีพ่อค้าอาจได้รับสัญญาล่วงหน้าในสกุลเงินที่ไม่ส่งผลให้เกิดการส่งมอบสกุลเงิน แต่เป็นเงินสดแทน พ่อค้าจะขายล่วงหน้าในสกุลเงินที่สามารถซื้อขายได้เพื่อแลกกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในสกุลเงินที่เดินค้าได้ จำนวนเงินสดในส่วนของกำไรหรือขาดทุนจะกำหนดโดยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ชำระหนี้เมื่อเทียบกับอัตราที่กำหนดไว้ ตัวอย่างราคาเสนอซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระราคาปัจจุบันของ USDCNY 7.6650 คุณคิดว่าราคาของหยวนจะเพิ่มขึ้นในช่วง 6 เดือนถึง 7.5 (กล่าวคือหยวนจะแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์) ดังนั้นคุณจึงขายสัญญาล่วงหน้าในสกุลเงิน USD เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 เยนและซื้อสัญญาล่วงหน้าจำนวน 7,600,000 หยวนสำหรับราคา forward ที่ 7.6 หากในช่วง 6 เดือนเงินหยวนจะเพิ่มขึ้นเป็น 7.5 ต่อดอลลาร์จากนั้นเงินที่ชำระด้วยเงินสดในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯจะเท่ากับ 7,600,000 7.5 1,013,333.33 ดอลลาร์สหรัฐและมีผลกำไร 13,333.33 ดอลลาร์ (อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าได้รับเลือกเพียงเพื่อประกอบการและไม่ขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยปัจจุบัน) ฟิวเจอร์ส FX Futures FX เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นมาตรฐาน Forward คือสัญญาที่มีการเจรจาต่อรองและซื้อขายกันเป็นรายบุคคลในขณะที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีการจัดระเบียบ ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนและจะส่งผลให้เกิดการส่งมอบของสกุลเงินที่เกิดขึ้นจริงในขณะที่ตำแหน่งส่วนใหญ่ในฟิวเจอร์สถูกปิดก่อนวันส่งมอบเพราะส่วนใหญ่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าซื้อขายและซื้อหมดแล้วเพื่อผลกำไรที่อาจเกิดขึ้น (ดู Futures - สารบัญเพื่อการแนะนำที่ดีสำหรับ Futures) นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับคุกกี้นี้ใช้เพื่อปรับเนื้อหาและโฆษณาเพื่อปรับแต่งเนื้อหาและโฆษณาเพื่อให้บริการคุณลักษณะด้านโซเชียลมีเดียและวิเคราะห์การเข้าชม มีการแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ไซต์นี้กับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดียและการวิเคราะห์ของเรา รายละเอียดรวมถึงตัวเลือกการเลือกไม่ใช้มีอยู่ในนโยบายส่วนบุคคล ส่งอีเมลไปที่ thismatter เพื่อดูคำแนะนำและข้อคิดเห็นอย่าลืมใส่คำว่าไม่มีสแปมในเรื่อง หากคุณไม่ได้ระบุคำว่าอีเมลจะถูกลบโดยอัตโนมัติ ข้อมูลมีให้ตามที่เป็นอยู่และเพื่อการศึกษาเท่านั้นไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือคำแนะนำอย่างมืออาชีพ สำเนาลิขสิทธิ์ 1982 - 2017 โดย William C. Spaulding Google